2017年度富裕县机关事务管理局部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-11-15信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

为了加强县党政办公中心的统一管理,进一步优化机关事务管理的资源组合,经县机构编制委员会研究通过,同意成立富裕县机关事务管理局,按县政府直属事业单位管理。

1、负责研究制定县级机关事务管理工作的规则、规章制度和办法,并组织实施。

2、负责编制县级机关办公区内的房产建设规划,集中管理、建设和维护县级机关的房地产和办公用房。

3、负责县级机关集中办公区内的水、电、暧的供应及物资装备的管理、维修等工作,并做好各项公共设施、设备的管理、维修和养护。

4、负责县级机关办公区内的安全保卫、环境卫生和绿化、美化、亮化等工作。

5、指导、协调县级机关办公区内的社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。

6、协助有关部门承办在我县召开的会议,负责县内重要会议服务工作。

7、负责富裕宾馆、党政办公中心食堂的管理工作。

8、负责县级机关事务管理的对外交流与合作。

9、负责县领导交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责,机关事务管理局内设三个办公室。

1、事务办:负责编制县级机关集中办公区的建设规划;管理县级机关办公区内房地产、办公用房;负责集中办公区内的物质装备的管理工作;指导、协调县级机关的社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作;负责集中办公区内的安全保卫、环境卫生、庭院美化、亮化工作;协助有关部门承办在我县召开的会议,负责县内重要会议的服务工作。负责会议室、宾馆、食堂的管理工作;负责对外交流与合作;完成领导交办的事项。

2、保障办:负责集中办公区内的水、电、暧、冷、消防、扩音、视频、灯光、电梯、新风机组等设备的管理、维护及更新工作;保障水、电、暧、冷、气的正常供给;保证消防设施、扩音、视频、灯光等设备和电梯的正常使用。

3、综合办:负责制定规划、计划、规章制度、办法,并监督实施;负责管理局的财务预算的编制,经费的请示,票据的报送,物品的管理;负责党务、文秘、劳资、人事、档案、信息等工作;负责协调局机关的日常工作。

三、人员构成

机关事务管理局为县政府直属事业单位,级格为正科级,经费形式为财政全部供养。

机关事务管理局核定人员编制为7名,其中局长1名,副局长2名,事务办1名(主任),保障办1名(主任),综合办2名(主任1名,秘书1名)。

机关事务管理局局长、副局长及工作人员,是公务员身份的保留公务员身份,人事关系留在县委办或政府办。其他人员编制使用事业编制,原则在一类事业单位选调。

第二部分  2017年部门决算报表(见附表)

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算收入总额2185.11万元,与2016年相比,增加1323万元,增加153.46%;2017年度部门决算支出总额2170.82万元,与2016年相比,增加1329.77万元,增加158.11%,原因是单位其他资本性项目增加。

(一)2017年度本年收入2185.11万元,其中:一般预算财政拨款2185.11万元,占100%;政府性基金财政拨款0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)2017年用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2017年年初结转和结余21.06万元。

(四)2017年本年支出2170.82万元。

按照支出性质分类:基本支出175.23万元,占8.07%;项目支出1995.59万元,占91.93%。

(五)2017年年末结转和结余35.35万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入2185.11万元,年初结转和结余21.06万元,本年支出2170.82万元,年末结转和结余35.35万元。与2016年相比,财政拨款收入增加1323万元,增加153.46%,支出增加1329.77万元,增加158.11%,主要原因是单位其他资本性项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为1901.33万元,支出决算数为2170.82万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加269.49万元,增长14.17%。主要原因是工资调增及加强政府楼及政务中心办公楼日常维护支出。

按照支出性质分类:基本支出175.23万元,占8.07%;项目支出1995.59万元,占91.93%。

按照支出功能分类:一般公共服务支出2161.74万元;医疗卫生与计划生育4.16万元;住房保障支出3.87万元;农林水支出1.06万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出175.23万元,其中:人员经费146.3万元,包括基本工资23.32万元、津贴补贴15.45万元、奖金0.05万元、其他社会保障缴费4.16万元、其他工资福利支出95.67万元、住房公积金3.87万元、采暖补贴2.25万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出1.44万元;公用经费28.93万元,包括办公费9.48万元、印刷费0.14万元、水费0.60万元、邮电费1.81万元、差旅费1.30万元、维修(护)费1.14万元、培训费0.10万元、劳务费0.31万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出1.85万元、办公设备购置8.71万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元。比上年增加或减少0万元。

六、“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排12.20万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费12万元,公务接待费0.20万元。2017年度部门决算“三公”经费支出0.62万元,完成预算的5.08%,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.62万元,公务接待费0万元。2017年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是厉行节约,控制“三公经费”支出。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量4台,新购公务用车0辆;公务接待0批次,0人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,增加0.62万元,增长100%。一是因公出国(境)支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0%。公务用车购置费0万元、公务用车运行费支出0.62万元,与上年相比增加0.62万元,增长100%,主要原因是公务用车日常运行维护费的支出。公务接待费支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0% 。

  七、机关运行经费支出情况说明

2017年度事业运行经费支出28.93万元,比2016年减少70.08万元,下降70.78%。主要原因一是政务服务中心新建装修在2015年和2016年已基本完工,2017年相关费用减少、二是压缩办公经费支出,厉行节约。

2017年度事业运行经费安排包括办公费9.48万元、印刷费0.14万元、水费0.60万元、邮电费1.81万元、差旅费1.30万元、维修(护)费1.14万元、培训费0.10万元、劳务费0.31万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出1.85万元、办公设备购置8.71万元。

八、政府采购支出情况说明     

2017年度政府采购支出总额1442.70万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出1442.70万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1442.70万元,其中:授予小微企业合同金额1442.70万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

2017年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

 十八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  

 十九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 二十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 齐齐哈尔市富裕县机关事务管理局.rar