2017年度富裕县公共资源交易中心部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-11-15信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

负责这我县的公共资源交易活动提供交易场所;负责这我县交易场所实施的交易活动提供相关保障工作;负责全县公共资源交易材料综合、信息报送等前期准备工作和交易活动实施后的档案承接工作。

二、机构设置

内设两个机构分别是办公室和综合业务股。

三、人员构成

人员编制和领导职数:编制9名,实际6人;领导职数2名,主任副科级一名,副主任股级一名。

第二部分  2017年部门决算报表(见附表)

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算收入总额120.65万元,与2016年相比,增加120.65万元,增加100%;2017年度部门决算支出总额122.67万元,与2016年相比,增加122.67万元,增加100%,原因是我单位2016年没有单独核算,2017年才单独核算。

(一)2017年度本年收入120.65万元,其中:一般预算财政拨款120.65万元,占 100%;政府性基金财政拨款0万元,占0%;事业收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)2017年用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2017年年初结转和结3.75万元。

(四)2017年本年支出122.67万元。

按照支出性质分类:基本支出 41.43万元,占34%;项目支出81.24万元,占66%。

(五)2017年年末结转和结余1.73万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入120.65万元,年初结转和结余3.75万元,本年支出122.67万元,年末结转和结余1.73万元。与2016年相比,财政拨款收入增加120.65万元,增加100%,支出增加122.67万元,增加100 %,主要原因是我单位2016年没有单独核算,2017年才单独核算。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为39.41万元,支出决算数为 122.67万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加83.26万元,增长211%。主要原因是购置电子交易平台设备。  

按照支出性质分类:基本支出41.43万元,占34%;项目支出81.24万元,占66%。

按照支出功能分类:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)35.21万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)83.37万元;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)1.24万元;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)单位单位医疗(项)0万元;住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2.86万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出41.43万元,其中:人员经费34.94万元,包括基本工资18.61万元、津贴补贴10.49万元、奖金2.98万元、住房公积金2.86;公用经费6.49万元,包括办公费3.65万元、手续费0.03万元、差旅费1.25万元、工会经费0.55万元、福利费0.68万元、其他商品和服务支出0.17万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;政府性基金预算财政拨款支出 0万元。本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。2017年度部门决算“三公”经费支出 0 万元,完成预算的 0 %,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。2017年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是厉行节约,控制公务接待支出。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量 0 台,新购公务用车0 辆;公务接待0 批次,0人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,没有可比性,原因我单位2016年未单独核算,2017年才单独核算。

 七、事业运行经费支出情况说明

公用经费6.49万元,包括办公费3.65万元、手续费0.03万元、差旅费1.25万元、工会经费0.55万元、福利费0.68万元、其他商品和服务支出0.17万元。

八、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我单位2017年达到政府采购标准的支出为0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位无公务用车及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

2017年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅室及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

    二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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