关于富裕县2017年财政预算执行 情况与2018年财政预算(草案)的报告

发布时间:2018-01-23信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局点击次数:

各位代表:受县政府委托,现将富裕县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)提请县第十七届人民代表大会第三次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见和建议。一、2017年预算执行情况财政总收入完成62,413万元,为预算98.6%,同比下降0.8%。其中:国税部门完成22,020万元,为预算的100%,同比增长29.7%;地税部门完成17,067万元,为预算的103.4%,同比下降20.9%;财政部门完成23,326万元,为预算的94.1%,同比下降4.2%。财政总财力完成336,857万元,同比增长22.7%。其中:本年收入完成40,986万元,一般性转移支付补助73,148万元,专项转移支付补助148,027万元,政府债券31,991万元,调入预算稳定调节金1,147万元,上年结余41,558万元。财政总支出完成316,027万元,同比增长35.6%。其中:本级支出310,445万元,上解支出3,265万元,补充预算稳定调节基金2,317万元。按现行财政体制计算,财政预算收支加减省专项及各项结算收支,年末滚存结余20,830万元,其中净结余130万元。(一)公共财政预算执行情况公共财政预算收入完成38,906万元,为预算100.3%,可比增长2.3%。公共财政预算财力完成322,600万元,其中:本年收入38,906万元,一般性转移支付补助73,148万元,专项转移支付补助147,119万元,新增政府债券20,991万元,调入资金5,049万元,调入预算稳定调节金1,147万元,上年结余36,240万元。公共财政预算支出完成302,087万元,同比增长32.9%,其中:本级支出296,505万元,上解支出3,265万元,补充预算稳定调节基金2,317万元。收支相抵后,年末结余20,513万元,其中净结余113万元。(二)政府性基金预算执行情况政府性基金预算收入完成2,080万元,为预算63%,同比下降57.7%。政府性基金财力完成14,257万元,其中:本年收入2,080万元,专项转移支付补助908万元,专项债券11,000万元,上年结余5,318万元,调出资金5,049万元。政府性基金支出完成13,940万元,同比增长146.3%。收支相抵后,年末结余317万元,其中净结余17万元。(三)社会保障基金预算收支执行情况社保基金收入完成85,423万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入58,822万元,城乡居民基本养老保险基金收入 3,877万元,城镇职工基本医疗保险基金收入8,110万元,城乡居民基本医疗保险基金收入14,164万元,失业保险基金收入450万元。社保基金支出完成79,353万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出 58,822万元,城乡居民基本养老保险基金支出 2,790万元,城镇职工基本医疗保险基金支出5,154万元,城乡居民基本医疗保险基金支出12,121万元,失业保险基金支出466万元。社保基金当年收入85,423万元,减当年支出79,353万元,当年结余6,070万元,加上年结余21,867万元,年末滚存结余27,937万元。(四)政府债务情况根据《预算法》和国务院有关规定,截至2017年12月政府债务余额85,605万元(一般债务74,605万元,专项债务11,000万元),未突破省下达17亿元债务限额。其中:2017年6月以前地方政府债券余额65,448万元,负有偿还责任债务余额14,042万元,负有担保责任债务余额959万元,共计80,449万元;2017年下半年新增地方政府债券额度5,156万元,其中:农村饮水安全债券2,268万元专项用于扶贫农村自来水项目,危房改造债券2,888万元专项用于扶贫危房改造项目。(五)其他需要说明的情况以前年度结余财政周转金3万元按规定应调出,安排预算稳定调节基金。省级财政批复我县置换债券5,011万元,不在预算收支中体现,全部用于偿还平台到期债务。2017年,按权责发生制列支国库集中支付结余资金943万元。二、2017年重点工作完成情况2017年,在县委的坚强领导下,全县财税部门严格执行人大批准的预算,积极应对经济低位运行和减税降费政策带来的不利影响,全力抓收入、保基本、保重点和快支出,为县域经济社会发展提供了有力保障。(一)积极落实国家政策。认真落实支出压减政策,在2017年度预算执行上,预算单位一般性支出全部压缩5%。认真落实养老政策,将企业退休职工基本养老金标准在上年基础上提高到122元,争取中央补助资金15,577万元,省级补助资金20,791万元,本级补助资金3,184万元,确保2.5万名离退休职工养老金。启动机关事业单位养老保险改革,按照积极稳妥原则分期分批推进。(二)深入挖掘增收潜力。在税收征管方面,国税部门强化征管手段,加大纳税评估和税务稽查力度,实现税收22,020万元,完成预算的100%,增长 29.7%;地税部门克服营改增政策影响,大力清缴欠税,实现税收17,067万元,完成预算的103.4%,下降20.9%。在非税收入征管方面,加强非税收入征收管理,升级非税收入征收管理软件,实现应收尽收,非税收入实现21,246万元,增长9.3%。(三)加快支出保基本运行。面对大额政策性增支,牢固树立过紧日子思想,优化支出结构,有效保障重点支出需求。全力保障基本支出,严格执行人大批准的预算,在财政减收增支压力较大的情况下,优先落实保工资、保运转、保稳定等必要支出和取消收费后运转困难事业单位的经费保障。盘活存量资金9,181万元,统筹用于民生支出和重点领域支出。切实加快支出进度,优化财政拨款方式,对具备一定条件的项目实行资金预拨,对资金支出进度较慢的项目重点跟进,并建立督导制度,进一步严格资金拨付时限,全年支出进度明显加快。(四)提高民生保障能力。在教育方面,累计投入资金37,997元,用于改善职业教育、学前教育、义务教育和高中等学校办学条件;拨付助学资金557万元,助学人数达到4,200人。在医疗方面,落实城乡医保政策,提高保险标准,拨付补助资金10,334万元。推进公立医院改革,拨付政府补贴资金1,870万元,取消试点医院药品加成,减轻群众用药负担。拨付资金1,337万元,将城乡居民基本公共卫生服务项目财政补助经费标准从年人均45元提高到50元。拨付直接医疗救助资金1,959万元,救助11,457人。在社保方面,发放城镇低保金1,581万元,将城市低保标准从月人均530元提高到540元,财政月人均补助344元;发放农村低保金1,390万元,将农村低保标准从年人均3,710元提高到3,780元,财政年人均补助81元。为6,758名残疾人员发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴804万元。在创业就业方面,拨付创业担保贷款贴息569万元,支持下岗再就业和妇女创业;发放各类就业专项补贴资金2,036万元,用于公益性岗位补贴、灵活就业人员社保补贴等。拨付退役军人安置、培训资金180万元,支持复转军人就业。在惠农方面,拨付资金76,199万元,落实耕地地力保护补贴、玉米大豆目标价格补贴、农机购置补贴和退耕还林补贴等各项惠农政策。(五)推进脱贫攻坚工作。统筹整合财政扶贫资金1.87亿元,确保扶贫“两不愁三保障”政策落实。投入资金 11,630元用于农村危房改造,完成房屋改造5,988户。投入农村自来水改造资金2,979万元,确保全县贫困户饮水安全。拨付走访慰问资金464万元,每户300元,全县贫困户全覆盖。拨付驻村工作队各项补贴、经费467万元,有力保障驻村扶贫工作。拨付村屯环境整治资金300万元,优化农村生活环境。拨付贫困户劳转补助资金327万元,促进贫困户劳动力转移就业。拨付以奖代补资金352万元,帮助贫困户发展家庭特色养殖增收项目。(六)提高资金使用效益。推进人大监督信息化,财政预算执行信息系统与人大联网,预算执行情况接受人大实时监督。加强预算管理,进一步规范预算编制及执行程序,切实增加预算刚性。加强专项资金管理,进一步明确专项资金申报、分配和拨付程序、监督和使用主体,特别是明确了分配和下达的时限,为进一步加快支出进度提供保障,确保专项资金分配和使用更加规范、公开、高效。加强预决算公开管理,深入推进预决算信息公开, 2017年政府预算、部门预算、“三公”经费预算及2016年决算全部公开,广泛接受监督。加强“三公”经费管理,按照不超上年实际支出原则,编制2017年“三公”经费预算,并在实际执行中严格控制支出规模。大力压缩暂付款,清理、回收、核销暂付款650万元。严格执行政府采购制度,完成政府采购 7,340万元,节约率8.2 %。在总结取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行还面临一些突出的困难和问题:收入方面,经济税源不足,税收增长乏力;受行政事业性收费和政府性基金减免等政策影响,财政进一步减收;一次性收入占比过大,造成财政收入虚高。支出方面,各类历史遗留问题逐步显现,国家推进各类改革使民生保障标准不断提高,企业离退休职工养老金存在较大缺口,财政增支压力较大;政府债务陆续到期,偿债资金来源有限。这些困难和问题我们要高度重视,在今后工作中采取有力措施加以解决。三、2018年财政预算(草案)安排情况指导思想是:深入贯彻十九大和中央经济会议精神,以脱贫攻坚统领全县经济社会发展全局,围绕“五个富裕”建设目标,充分发挥财税部门职能作用,努力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策。深化预算管理改革,努力构建预算编制科学完整、执行规范有序、监督公开透明的预算管理体系;优化财政支出结构,优先保障工资、运转、民生、扶贫等支出需要,坚定信心,积极应对挑战,为县域经济社会发展提供坚强保障。主要目标是:遵循民生优先、积极稳妥、统筹兼顾、依法依规、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡的原则,基本支出优先保障,项目支出量力安排。2018年财政总收入安排84,880万元,增长36%。其中:国税部门收入安排22,000万元,下降0.1%;地税部门收入安排23,575万元,增长36%;财政部门收入安排39,035万元,增长68.5%。(一)公共财政预算安排情况2018年,公共财政预算收入预期39,684万元,增长2%。省财政告知转移支付收入146,706万元;动用预算稳定调节基金2,320万元;上年结余20,513万元。公共财政预算总财力209,223万元。公共财政预算支出安排209,223万元,其中:上解支出2,495万元,本级公共财政预算支出206,728万元,收支平衡。(二)政府性基金预算安排情况政府性基金收入预期24,050万元,增长1056.3%。省财政告知转移支付收入60万元;上年结余317万元。政府性基金预算总财力24,427万元。按以收定支原则,本级支出安排24,427万元,收支平衡。(三)社会保障基金预算安排情况社保基金收入安排111,586万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入65,272万元,城乡居民基本养老保险基金收入4,758万元,机关事业单位基本养老保险基金收入20,516万元,城镇职工基本医疗保险基金收入6,516万元,城乡居民基本医疗保险基金收入13,858万元,失业保险基金收入666万元。社保基金支出安排111,042万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出65,272万元,城乡居民基本养老保险基金支出3,718万元,机关事业单位基本养老保险基金支出20,516万元,城镇职工基本医疗保险基金支出6,045万元,城乡居民基本医疗保险基金支出13,825万元,失业保险基金支出666万元。社保基金当年收入111,856万元,减当年支出110,142万元,当年结余1,444万元,年末结余1,444万元。四、2018年重点工作任务(一)强化征收管理,努力完成预算任务。一是抓税收收入。加大督导力度,进一步完善“营改增”征管手段,组织协调税务部门积极实施税务稽查和欠税清缴,严防和堵塞各类跑、冒、滴、漏。深入贯彻实施省《税收保障条例》,依法强化税收征管,加强涉税信息的分析与对比,组织相关部门加大征缴力度,确保应收尽收。二是抓非税收入。严格落实国家行政性收费政策,该免则免、该减则减、该征则征,确保不跑不漏。加大非税收入征缴力度,开展非税收入核查,逐项收入全面核实,做到应收尽收。加强行政事业单位资产管理,出租和处置收入全部缴库,努力完成非税收入目标。(二)强化政策执行,加强财政财务管理。一是优化支出结构。优先保障工资、运转和基本民生支出,落实企业养老保险提标政策,确保各项社会保障资金正常发放。择优安排项目支出,选择支持发展作用明显、改善民生和城市建设急需的项目,优先纳入预算。二是维护预算刚性。未列入预算的不得支出,需要调整的支出报人大常委会审批。严控一般性支出和“三公”经费,节约财力,消化增支因素。三是盘活存量资金。建立盘活存量资金长效机制,加快盘活进度,盘活资金全部用于急需的刚性支出和重点领域。加快财政支出进度,提高财政资金使用效率。四是加强基础管理。深入开展“财政财务管理提升年”活动,持续推进会计基础、分税制政策培训。坚持以问题为导向,加大各类专项监督检查力度,发现和解决预算执行与财务管理中存在的问题。五是加强专项资金管理。制定《富裕县省专项资金管理办法》,进一步加快专项资金支出进度,切实发挥专项资金使用效益。(三)强化保障能力,促进社会事业发展。牢固树立民生无小事的担当理念,优先安排民生支出。一是全力保障脱贫攻坚。积极向上争取资金,加大扶贫领域投入,为深入推进“两不愁三保障”,加快补齐保障短板,兑现教育、医疗等扶贫政策提供资金支持。二是统筹财力保重点。积极筹措财力,全力保障益海嘉里、通航小镇等重点项目建设,为经济发展涵养后续财源。三是支持教育优先发展。本级财力优先保障并积极向上争取资金,支持教育事业发展。认真实施义务教育薄弱学校改造计划,巩固完善义务教育经费保障机制,努力保障职业教育经费改革投入。四是支持养老保险事业发展。预算足额安排资金,有序推进机关事业单位人员养老保险制度改革。安排企业养老保险缺口资金3,843万元,确保企业离退休职工养老金及时发放。五是支持就业再就业。继续加大就业资金投入力度,积极开展职业技能培训,重点帮助就业困难人员,提升就业能力。六是支持医疗卫生事业发展。支持公立医院改革,降低百姓就医用药负担。将城乡居民基本公共卫生服务项目财政补助经费标准从年人均50元提高到55元。七是加大污染防治投入。坚持绿色发展理念,强化环境监控,努力创造良好生产生活环境。八是增强风险防控投入。支持社会治安防控体系和信访稳定体系建设,维护社会和谐稳定。(四)强化改革创新,优化财政管理。一是创新推进绩效评价。按照国家“全面实施绩效管理”的要求,科学设定绩效评价指标,完善评价指标体系,细化绩效评价措施,扩大第三方评价范围,并建立考核及通报机制,评价结果与预算安排挂钩。二是积极应对财税体制改革。深入领会国家现代化财政制度和深化税收制度改革有关会议精神,做好准备,积极应对,密切关注税收体制、事权与支出责任划分等方面的改革,力争在政策调整中实现县域利益最大化。(五)强化向上争取,保障经济社会发展。督促各部门保持与上级对口部门的密切联系,了解掌握资金投向和项目安排,有针对性地制定争取计划,全力向上争取资金,支持我县地方经济社会发展。大力争取中央和省企业养老保险补助,确保企业养老金正常发放。积极争取省级代发建设债券和置换债券额度,确保政府债务如期偿还和经济建设需要。各位代表,2018年机遇和挑战并存,我们有信心在县委的正确领导下,在县人大的依法监督和县政协民主监督下,改革创新、拼搏进取,努力完成预算任务,为全面建成小康社会做出新贡献!