关于富裕县2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算(草案)的报告

发布时间:2019-01-28信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局点击次数:

各位代表:
    受县政府委托,现将富裕县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)提请县第十七届人民代表大会第四次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
一、2018年预算执行情况
(一)公共财政预算执行情况
公共财政预算收入完成40,083万元,为调整预算40,000万元的100.2%,同比增长3%。其中:税收收入完成17,536万元,同比下降0.7%,主要是由于大型基建项目和房地产项目开工量下降,改征增值税完成2,145万元,比年初预算3,130万元减收985万元;非税收入完成22,547万元,同比增长6.1%,主要受由于益海嘉里项目耕地开垦费影响,行政事业性收费7,715万元,比年初预算的4,150万元增收3,565万元。
公共财政预算财力完成287,627万元,比年初预算增加78,404万元,主要是专项转移支付增加。其中:本年收入40,083万元,比年初预算增加399万元;一般性转移支付补助75,567万元,比年初预算增加2,171万元,主要是机关事业人员调资补助增加;专项转移支付补助147,809万元,比年初预算增加74,499万元,为预算执行中上级新下达的专项资金,增加较多的有教育类专项增加3,511万元,社保类专项增加7,062万元,医疗卫生类专项增加3,090万元,农业类专项增加55,716万元,交通类专项增加5,232万元,国土类专项增加3,392万元;新增政府债券150万元,用于农村室外厕所改造;调入资金4,583万元,主要是以前年度结余结转专项资金按规定调入总预算;调入预算稳定调节金2,320万元,上年结余20,513万元,上解支出(减)3,398万元,是按财政体制上缴省级资金。
公共财政预算支出完成264,246万元,完成预算的126.3%,其中:本级支出259,917万元,比年初预算增加53,189万元,主要是专项转移支付增加的支出;债券还本支出294万元;补充预算稳定调节基金4,035万元。收支相抵后,年末结余23,381万元,其中本级结余790万元,专项结转22,591万元。
(二)政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成2,998万元,为调整预算2,990万元的100.3%(比年初预算下调87.6%),同比增长44.1%。比较基金收入年初预算出现重大调整,主要是由于益海嘉里项目用地指标到年末前一直无法确定,影响了基金收入指标完成。
政府性基金财力完成33,609万元,其中:本年收入2,998万元,专项转移支付补助384万元,比年初预算增加324万元;新增专项债券30,000万元,用于益海嘉里园区土地收储(半年调整时已向人大常委会报告);上年结余317万元,调出资金(减)90万元,按规定彩票公益金本年收入30%调入公共预算。
政府性基金支出完成31,522万元,受益海嘉里土地出让金收入和专项债券收入影响,收支结构变化较大。其中:本级支出1,522万元,专项债券支出30,000万元。收支相抵后,年末结余2,087万元,其中本级结余1,865万元,专项结转222万元。
(三)社会保障基金预算收支执行情况
社保基金收入完成114,548万元,为年初预算的102.7%,同比增长32.8%;社保基金支出完成105,364万元,为年初预算的95.7%,同比增长32.9%;年末滚存结余38,348万元。其中:企业职工基本养老保险基金缺口1,095万元,由本级财力分担153万元,上级分担942万元,本年缺口较小是由于社保部门规定明年4月份以后不能补缴,群众集中补缴社保费;失业保险基金缺口119万元,由本级财力分担18万元,上级分担101万元;其他基金均有不同程度结余(详见附表)。
(四)政府债务情况
根据《预算法》和国务院有关规定,截至2018年12月政府债务余额104,566万元(其中:一般债务63,566万元,专项债务41,000万元),未突破省下达17亿元债务限额。主要包括:2017年末政府债务余额74,416万元;2018年新增一般性债券150万元,用于农村室外厕所改造项目;专项债券30,000万元,用于益海嘉里园区土地收储。另外,根据上级要求已统计政府隐性债务余额24,959万元,目前债务额度还在根据上级政策进一步调整中,待全部确定后另行向人大常委会报告。
二、2018年主要工作情况
(一)统筹财力,保工资、保运转、保民生。一是及时兑现增资政策,完成艰苦边远地区津贴、退休人员基本养老金和在职、离休人员基本工资调资工作,累计投入资金2,145万元;二是不断完善全县教育机构基础硬件设施,提升在校受教儿童和青少年“营养餐”质量,全年教育支出完成32,535万元;三是保障城乡居民养老金按时发放,扩大困难群众救助人口覆盖面,增加城镇就业岗位和机会,全年社会保障和就业支出完成49,074万元;四是支持医疗改革,进一步改善城乡居民就医条件,全年医疗卫生与计划生育支出完成23,693万元。
(二)围绕中心,集中财力支持重点工作。一支持“打赢脱贫攻坚战”,累计投入涉农整合资金29,447万元;二支持“打好污染防治攻坚战”,加大对污水治理、秸秆禁烧和退耕还湿等项工作投入力度,节能环保支出完成3,815万元;三支持“化解债务风险攻坚战”,加快置换一般性政府债务,统计并将全部隐性债务纳入平台管理。全年累计置换一般政府债务8,238万元,偿还政府隐性债务1,129万元;四支持“重大项目建设”,争取土地储备专项债券3亿元,支持益海嘉里项目建设。
(三)强化监督,提升财政资金管理水平。一是开展预算执行人大联网监督工作,将财政资金置于人大监督之下;二是进一步完善政务公开管理,在政府门户网站向社会主动公开167家单位预决算情况;三是不断加强预算绩效评价体系建设,开展50万元以上本级项目支出绩效评价试点工作。
(四)规范管理,全面掌握国有资产情况。制定《富裕县行政事业单位国有产处置管理办法》和处置程序,将147户行政事业单位国有资产纳入国有资产管理信息系统管理,各行政事业单位资产新增、资产调拨、资产处置、资产清查、资产报表、事业单位产权登记等国有资产管理工作,均在“资产管理信息系统”里开展,实行动态管理,随时掌握各单位国有产信息变化情况和使用情况。
2018年,在县委的坚强领导下,在县人大的监督和县政协的指导下,克服了经济下行和政策性减收等因素影响,实现财政收入稳步增长。同时,我们也清晰地认识到工作中存在很大的困难。一是经济税源增长动力不足、减税降费等政策性减收压力较大,税收收入缺乏新的增长点,公共财政预算收入增长乏力;二是提高民生保障标准、养老保险改革等刚性支出持续增长,财政增支压力持续加大;三是政府债务陆续到期,偿债资金来源有限。这些需要我们进一步克服困难,解放思想,迎难而上,在今后的工作中逐步加以解决。
三、2019年财政预算草案
2019年预算编制原则:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以脱贫攻坚统领全县经济社会发展全局,围绕“五个富裕”建设目标,充分发挥财税部门职能作用,努力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策。深化预算管理改革,努力构建预算编制科学完整、执行规范有序、监督公开透明的预算管理体系;优化财政支出结构,优先保障工资、运转、民生、扶贫、污染防治、乡村振兴等支出需要,为县域经济社会发展提供坚强保障。
(一)公共财政预算安排情况
公共预算收入安排40,887万元,同比增长2%。
公共财政预算财力219,265万元,其中:本年收入40,887万元;一般性转移支付收入76,549元;专项转移支付补助收入74,323万元(按省级提前告知数安排,预算执行中按实际情况调整);调入资金90万元;上年结转23,381万元;动用预算稳定调节金4,035万元。
公共财政预算支出安排219,265万元,其中本级支出安排216,792万元,上解支出2,473万元;收支相抵,全年收支平衡。
(二)政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入安排20,655万元,同比增长588.9%,主要是益海嘉里项目土地出让金本年预计入库2亿元,受项目建设进度影响,预算执行中按实际情况调整。
 政府性基金预算财力22,877万元,其中:本年收入20,655万元(增收原因同上),专项转移支付135万元,上年结余2,087万元;政府性基金预算支出安排22,877万元;收支相抵,全年收支平衡。
(三)社会保障基金预算安排情况
社保基金收入安排123,284万元,同比增长7.63%; 社保基金支出安排119,941万元,同比增长13.8%;年末滚存结余30,904万元。其中:企业职工基本养老保险基金缺口21,265万元,由本级财力分担2,977万元,上级分担18,288万元;失业保险基金缺口331万元,由本级财力分担50万元,上级分担281万元。
(四)政府性债务安排情况
2019年,暂未安排一般政府债券和专项政府债券申报计划,计划申报2,323万元融资债券用于偿还到期的一般债券本金。预算执行中如有变化,另行向人大常委会报告预算调整方案。
另外,按照上级关于机构改革工作的部署,2019年度预算暂按原有单位结构安排,待机构改革全面完成后,根据实际情况编制预算调整计划,报人大常委会审议。
四、2019年重点工作任务
(一)依法组织收入,培育新兴财源。一是正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面抓好收入组织工作,加强税控平台建设,提高税源管控能力,实现“应收尽收”,确保全年财政收入目标任务顺利完成;二是多渠道筹集资金,全力支持益海嘉里、塔哈通用机场等重大项目建设,尽快形成新的经济增长点。
(二)统筹兼顾,着力优化支出结构。一是坚持厉行节约、勤俭办事的原则,严控和压缩一般性支出;二是集中财力保障脱贫攻坚、污染防治、化解债务风险、乡村振兴、重大项目建设等重点工作;三是统筹财力保障养老金发放、社保提标、教育均衡发展、困难群体救助、医疗体制改革等民生支出政策的落实。
(三)推进财政改革,提高财政服务能力。一是全面启动人大联网监督,加强人大依法监督;二是继续推进预算公开,强化社会监督,促进依法理财;三是进一步加强财政支出绩效管理,推行省市制定的绩效评价指标体系,开展全部本级项目支出绩效评价工作。
(四)加强债务管理,防范债务风险。一是不断完善和健全地方政府性债务管理制度,严格控制部门和乡镇新增债务,把政府债务收支纳入预算管理;二是按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则,继续申报置换债券延长一般政府债券偿还期限,及时支付债券利息,按还款计划偿还隐性债务。
(五)掌控国有资产,清查自然资源。在全面掌控行政事业单位国有资产的基础上,协调新成立的自然资源管理部门,开展国有自然资源清查工作,全面掌握土地、森林、水资源等自然资源存量现状。
各位代表,2019年我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大的监督和县政协的指导,虚心听取人大代表和政协委员的意见和建议,强化责任担当、积极主动作为,扎实做好财政各项工作,努力为我县经济平稳运行、维护社会和谐稳定作出新的更大贡献!